Cum planific bugetul de venituri și cheltuieli în Nexus ERP?
În Nexus ERP, creați o prevedere inițială în Contabilitate → Modulul expert → Planificare bugete venituri și cheltuieli, completați sumele estimate pe conturi și validați documentul. Pentru urmărire, colectați lunar articolele B.V. și comparați valorile bugetate cu realizările în Analyst → Analiza resurse → Buget venituri și cheltuieli.
- Subiect
- Planificarea Bugetului Personal
- Întrebarea inițială
- Cum planific bugetul de venituri și cheltuieli în Nexus ERP?
- Pași principali
- 4 pași documentați
Conversația sursă
Vezi cum a fost construit răspunsul
Citește conversația completă, mesaj cu mesaj. Linkul deschide copia publică păstrată pentru acest articol, iar din Pionier poți continua discuția în contul tău.
În Nexus ERP, planificarea bugetului începe cu o prevedere inițială, în care introduceți veniturile și cheltuielile estimate. După validare, urmăriți lunar bugetul comparativ cu realizările contabile.
1. Creați bugetul inițial
- Accesați Contabilitate → Modulul expert → Planificare bugete venituri și cheltuieli.
- Apăsați Adaug → Adaug prevedere inițială.
Completați câmpurile documentului:
- Serie, Număr și Dată;
- Denumire – proiectul, lucrarea sau bugetul;
- Centru de profit;
- Punct de lucru.
Opțional, activați Adaugă automat cheltuieli neprevăzute.
Condiție prealabilă: centrele de profit și punctele de lucru trebuie definite înainte de completarea bugetului.
2. Introduceți veniturile și cheltuielile estimate
- În document, selectați Asistent → Preluare conturi din balanță.
- Selectați conturile de venituri și cheltuieli, apoi apăsați Preia.
Pentru fiecare cont, introduceți suma estimată:
- pentru conturile de venituri – veniturile planificate;
- pentru conturile de cheltuieli – cheltuielile planificate.
Finalizați documentul prin Validez.
Pentru bugete distincte pe proiecte sau centre de profit, creați prevederi separate.
3. Colectați lunar valorile realizate
- Accesați Contabilitate → Contabilitate financiară → Colectez articole B.V..
- Selectați anul și luna.
- Apăsați Colectez.
Efectuați operațiunea pentru fiecare lună analizată.
4. Comparați bugetul cu realizările
Accesați Analyst → Analiza resurse → Buget venituri și cheltuieli.
Verificați lunar:
- Bugetat;
- Realizat;
- Diferență;
- total venituri;
- total cheltuieli;
- profit.
Puteți filtra pe centre de profit și proiecte. Pentru verificarea documentelor care compun rezultatul, utilizați Vizualizez detalii buget.
Pentru afișarea grafică:
- Activați Opțiuni → Include reprezentare grafică.
- Apăsați Salvez.
- Redeschideți modulul.
Atenție: ecranul Analyst → Execuție bugetară → Prevederi inițiale reprezintă un flux separat și nu trebuie confundat cu planificarea clasică a bugetului de venituri și cheltuieli.
Surse
Documentația și referințele principale folosite pentru acest mini-articol.
