În Nexus ERP, planificarea bugetului se realizează printr-o prevedere inițială, apoi se urmărește lunar comparativ cu realizările contabile.

1. Creați bugetul inițial

Accesați:

Contabilitate → Modulul expert → Planificare bugete venituri și cheltuieli

Apăsați Adaug → Adaug prevedere inițială.

Completați câmpurile principale:

• Serie, Număr și Dată;
• Denumire – proiectul, lucrarea sau bugetul;
• Centru de profit;
• Punct de lucru;
• (opțional) Adaugă automat cheltuieli neprevăzute.

Notă: centrele de profit și punctele de lucru trebuie definite anterior în sistem.

2. Introduceți veniturile și cheltuielile estimate

În document selectați:

Asistent → Preluare conturi din balanță

Selectați conturile de venituri și cheltuieli dorite, apoi apăsați Preia.

Introduceți suma estimată pentru fiecare cont:

• conturile de venituri – veniturile planificate;
• conturile de cheltuieli – cheltuielile planificate.

Finalizați documentul prin Validez.

Dacă aveți bugete distincte pe proiecte sau centre de profit, creați prevederi separate pentru fiecare.

3. Colectați lunar valorile realizate

Pentru a compara bugetul cu realizările contabile, colectați lunar valorile efective:

Accesați:

Contabilitate → Contabilitate financiară → Colectez articole B.V.

Selectați anul și luna, apoi apăsați Colectez.

Operațiunea trebuie efectuată pentru fiecare lună pe care doriți să o analizați.

4. Comparați bugetul cu realizările

Accesați:

Analyst → Analiza resurse → Buget venituri și cheltuieli

În această vizualizare puteți analiza pe luni:

• Bugetat;
• Realizat;
• Diferență;
• Total venituri;
• Total cheltuieli;
• Profit.

Puteți filtra pe centre de profit și proiecte și utiliza Vizualizez detalii buget pentru a vedea documentele care compun rezultatul.

Pentru afișarea grafică activați:

Opțiuni → Include reprezentare grafică, apăsați Salvez, apoi redeschideți modulul.

Atenție: ecranul Analyst → Execuție bugetară → Prevederi inițiale reprezintă un flux separat și nu trebuie confundat cu planificarea clasică a bugetului de venituri și cheltuieli.

Limitări și recomandări

• Acest ghid sintetizează pașii prezentați în transcrierea conversației despre Nexus ERP. Dacă aveți neclarități privind setări specifice (definirea centrelor de profit, drepturi de acces, sau reguli contabile), verificați documentația oficială Nexus sau contactați consultantul/administratorul Nexus din organizația dumneavoastră.
• Pentru interpretări fiscale, contabile sau decizii care afectează raportarea financiară vă recomandăm consultarea unui contabil sau specialist autorizat.

Dacă aveți o situație concretă (bugete pe proiecte multiple, ajustări lunare sau reguli interne), spuneți ce anume doriți să planificați și pot detalia pașii sau filtrele pe care să le folosiți în modulul relevant.