Cum scot din evidență clienții incerți în Nexus ERP?

Pentru scoaterea definitivă din evidență, folosește Asistent închidere clienți incerți din modulul Clienți incerți. Dacă facturile sunt deja înregistrate în acest modul, mergi la secțiunea 3; adăugarea facturilor restante reprezintă reclasificarea creanțelor, nu închiderea lor.

1. Reclasificarea ca „incert”

Pentru facturile care nu sunt încă înregistrate ca incerte, accesează:

Contabilitate → Contabilitate financiară → Clienți incerți → Asistent → Adăugare facturi cu sold restant

1. Completează perioada și partenerul.
2. La Cont factură, introdu contul inițial al facturilor, de regulă 4111, potrivit evidenței tale.
3. Apasă Caut.
4. Selectează facturile și apasă Salvează.

Important: această etapă reclasifică creanța; nu o scoate definitiv din evidență.

2. Ajustarea pentru depreciere

Dacă înregistrezi o ajustare pentru depreciere, în modulul Clienți incerți:

1. Completează Procent provizioane și Suma provizioane.
2. Verifică configurarea conturilor.
3. Verifică activarea opțiunii Permite generarea notelor contabile.

Procentul introdus în aplicație nu stabilește, prin el însuși, deductibilitatea fiscală. Confirmă cu specialistul contabil valoarea ajustării și tratamentul aplicabil creanței. Informațiile disponibile nu permit stabilirea unui procent fiscal valabil pentru orice situație și orice dată a operațiunii.

3. Scoaterea definitivă

Înainte de închidere, confirmă cu specialistul contabil documentele justificative necesare și configurarea contabilă. Documentele relevante pot include, în funcție de situație, acte privind falimentul, reorganizarea sau radierea, demersuri de recuperare, procesul-verbal de inventariere și decizia administratorului. Lista nu stabilește că fiecare document este obligatoriu sau suficient în toate cazurile.

Accesează:

Contabilitate → Contabilitate financiară → Clienți incerți → Asistent → Asistent închidere clienți incerți

1. Completează perioada, Gestiune și seria.
2. La Produs storno, selectează articolul de discount configurat pe contul de cheltuială. 654.01 este un exemplu de configurare, nu un cont impus pentru toate situațiile.
3. Apasă Caut.
4. Selectează factura și apasă Salvează.

Verificări contabile: confirmă înregistrările rezultate și, dacă există o ajustare pentru depreciere, tratamentul reluării acesteia. Nu presupune că toate notele contabile necesare sunt generate automat: comportamentul exact trebuie verificat în documentația oficială Nexus și în configurarea folosită.

Atenție: procedura din aplicație nu stabilește deductibilitatea cheltuielii sau dreptul de ajustare a TVA. Verifică împreună cu specialistul contabil documentele și legislația în vigoare la data operațiunii.